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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 138.00 | 1 692.00 | 1 831.00 |
AP Constructions | 253 718.00 | 226 529.00 | 27 188.00 | 253 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 259.00 | 170 615.00 | 11 644.00 | 182 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 319.00 | 97 133.00 | 49 185.00 | 146 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 695.00 | 494 417.00 | 90 278.00 | 584 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 708.00 | | 236 708.00 | 236 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 853.00 | 2 274.00 | 199 579.00 | 201 853.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CF Disponibilités | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 741.00 | 2 274.00 | 888 466.00 | 890 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 437.00 | 496 692.00 | 978 745.00 | 1 475 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 550 638.00 | 510 962.00 | | 550 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 089.00 | 39 675.00 | | 80 089.00 |
DL TOTAL (I) | 647 496.00 | 567 407.00 | | 647 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | 1 689.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 770.00 | 165 809.00 | | 141 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 967.00 | 73 595.00 | | 58 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 675.00 | | |
EA Autres dettes | 331.00 | 57 895.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 248.00 | 434 155.00 | | 331 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 745.00 | 1 016 357.00 | | 978 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 155 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 155 534.00 | |
FM Production stockée | | | 23 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 195.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 2 007.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | -9 575.00 | | 11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 393.00 | 1 710 806.00 | | 2 222 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 304.00 | 1 671 130.00 | | 2 142 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 089.00 | 39 675.00 | | 80 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 007.00 | | 13 520.00 | 611 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 832.00 | 584 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 832.00 | 582 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 639.00 | | 11 689.00 | 610 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 796.00 | 30 452.00 | 39 832.00 | 503 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 796.00 | 30 314.00 | 39 832.00 | 503 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
6T Sur comptes clients | 21 366.00 | | 19 092.00 | 21 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | | 19 092.00 | 21 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 161.00 | | 33 886.00 | 36 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 196 410.00 | 196 410.00 | | 196 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 964.00 | 224 153.00 | 5 812.00 | 229 964.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 224.00 | 330 224.00 | | 330 224.00 |