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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071.00 | 18 326.00 | 2 745.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 411.00 | 26 516.00 | 11 895.00 | 38 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 332.00 | 44 842.00 | 19 490.00 | 64 332.00 |
BT Marchandises | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 516.00 | 11 979.00 | 372 537.00 | 384 516.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CF Disponibilités | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 669.00 | 11 979.00 | 741 690.00 | 753 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 001.00 | 56 821.00 | 761 180.00 | 818 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 323 201.00 | 315 399.00 | | 323 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 979.00 | 27 802.00 | | 56 979.00 |
DL TOTAL (I) | 443 706.00 | 406 726.00 | | 443 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 692.00 | 241 234.00 | | 183 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 37 992.00 | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 463.00 | 64 516.00 | | 110 463.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 934.00 | 343 759.00 | | 313 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 180.00 | 754 025.00 | | 761 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 934.00 | 343 759.00 | | 313 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 430.00 | 25 094.00 | 1 455 524.00 | 1 430 430.00 |
FG Production vendue services | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 678.00 | 25 094.00 | 1 466 772.00 | 1 441 678.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 248.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 745.00 | 17 929.00 | | 24 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 771.00 | 13 965.00 | | 96 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 085.00 | 13 965.00 | | 97 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 273.00 | 1 666.00 | | 43 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 273.00 | 1 691.00 | | 43 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 812.00 | 12 273.00 | | 53 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 234.00 | | 11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 974.00 | 1 456 441.00 | | 1 566 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 995.00 | 1 428 639.00 | | 1 509 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 979.00 | 27 802.00 | | 56 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 446.00 | | 30 814.00 | 207 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 929.00 | 64 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 624.00 | 59 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 596.00 | | 30 509.00 | 202 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 305.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 295.00 | 9 200.00 | 130 653.00 | 166 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 295.00 | 9 200.00 | 130 653.00 | 166 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | | 2 856.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | | 2 856.00 | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 375.00 | | 2 856.00 | 18 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 362 014.00 | | | 362 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 433.00 | 439 433.00 | | 439 433.00 |
VW T.V.A. | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 935.00 | 313 935.00 | | 313 935.00 |