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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 729.00 | 20 111.00 | 17 618.00 | 37 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 916.00 | 48 371.00 | 6 545.00 | 54 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 136.00 | 48 792.00 | 8 344.00 | 57 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 051.00 | 117 273.00 | 52 777.00 | 170 051.00 |
BT Marchandises | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 865.00 | 2 433.00 | 119 432.00 | 121 865.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 542.00 | 2 433.00 | 468 110.00 | 470 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 593.00 | 119 706.00 | 520 887.00 | 640 593.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DL TOTAL (I) | 368 730.00 | | | 368 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 157.00 | | | 152 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 887.00 | | | 520 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 660.00 | | 715 660.00 | 715 660.00 |
FG Production vendue services | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 834.00 | | 869 834.00 | 869 834.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 521.00 | | | -11 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 021.00 | | | 872 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 828.00 | | | 834 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 069.00 | | 7 982.00 | 162 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 070.00 | | 7 982.00 | 104 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 051.00 | 9 222.00 | | 108 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 2 611.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551.00 | 6 612.00 | | 90 551.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VI Groupe et associés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 453.00 | 158 183.00 | 10 270.00 | 168 453.00 |
VW T.V.A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |