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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 729.00 | 17 500.00 | 20 229.00 | 37 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 916.00 | 42 507.00 | 12 409.00 | 54 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 48 044.00 | 1 110.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 069.00 | 108 051.00 | 54 018.00 | 162 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -12.00 | |
BT Marchandises | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 397.00 | 2 433.00 | 66 965.00 | 69 397.00 |
BZ Autres créances | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CF Disponibilités | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 573.00 | 2 433.00 | 395 141.00 | 397 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 642.00 | 110 483.00 | 449 159.00 | 559 642.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 236 071.00 | | | 236 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
DL TOTAL (I) | 337 336.00 | | | 337 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 159.00 | | | 449 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 024.00 | | 1 045.00 | 161 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 025.00 | | 1 045.00 | 103 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 879.00 | 11 172.00 | | 96 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 715.00 | 3 785.00 | | 13 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 7 387.00 | | 83 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VI Groupe et associés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 988.00 | 97 718.00 | 10 270.00 | 107 988.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |