| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 380.00 | 423 946.00 | 289 433.00 | 713 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 523.00 | 320 707.00 | 38 816.00 | 359 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 973.00 | 1 445 693.00 | 328 280.00 | 1 773 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 728.00 | 28 144.00 | 348 583.00 | 376 728.00 |
BN En cours de production de biens | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 586.00 | | 175 586.00 | 175 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 005.00 | 5 558.00 | 2 097 447.00 | 2 103 005.00 |
BZ Autres créances | 239 196.00 | | 239 196.00 | 239 196.00 |
CF Disponibilités | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 926.00 | 33 702.00 | 3 055 224.00 | 3 088 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 899.00 | 1 479 396.00 | 3 383 503.00 | 4 862 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DG Autres réserves | 985 090.00 | 688 847.00 | | 985 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 052.00 | 296 243.00 | | 237 052.00 |
DK Provisions réglementées | 51 628.00 | 18 462.00 | | 51 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 741.00 | 1 481 524.00 | | 1 751 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 561.00 | 237 990.00 | | 264 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 561.00 | 237 990.00 | | 264 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 525.00 | 750 254.00 | | 96 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 559.00 | 533 181.00 | | 561 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 451.00 | 473 713.00 | | 596 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579.00 | 450 036.00 | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 86 499.00 | 99 840.00 | | 86 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 201.00 | 2 307 024.00 | | 1 367 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 503.00 | 4 026 538.00 | | 3 383 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 201.00 | 2 307 024.00 | | 1 367 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 080 063.00 | 45 647.00 | 9 125 710.00 | 9 080 063.00 |
FG Production vendue services | 262 750.00 | 7 341.00 | 270 091.00 | 262 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 813.00 | 52 988.00 | 9 395 801.00 | 9 342 813.00 |
FM Production stockée | | | -158 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 571.00 | |
GE Autres charges | | | 55 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 100.00 | 48 266.00 | | 26 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 606.00 | 3 307.00 | | 55 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | 956 250.00 | | 820 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 457.00 | 7 620.00 | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 457.00 | 963 870.00 | | 822 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 836.00 | 954 750.00 | | 730 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 622.00 | 8 775.00 | | 35 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 458.00 | 977 277.00 | | 766 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 999.00 | -13 407.00 | | 55 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 79 097.00 | | 12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 128.00 | 10 900 066.00 | | 10 187 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 076.00 | 10 603 823.00 | | 9 950 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 052.00 | 296 243.00 | | 237 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 174.00 | 494 011.00 | | 743 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 303.00 | | 996 226.00 | 2 353 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 000.00 | 855 556.00 | 1 773 973.00 | 720 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 701 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | 854 806.00 | 1 072 902.00 | 720 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 790.00 | | | 701 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 483.00 | | 996 226.00 | 1 651 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 591.00 | 158 823.00 | 124 720.00 | 1 411 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 022.00 | 58 768.00 | 750.00 | 643 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 569.00 | 100 055.00 | 123 970.00 | 768 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 462.00 | 35 622.00 | 2 457.00 | 18 462.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 990.00 | 26 571.00 | | 237 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 384.00 | 9 616.00 | 856.00 | 19 384.00 |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | | 407.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 349.00 | 9 616.00 | 1 263.00 | 25 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 801.00 | 71 810.00 | 3 720.00 | 281 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 187.00 | 1 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 622.00 | 2 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 559.00 | 561 559.00 | | 561 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 953.00 | 218 953.00 | | 218 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 270.00 | 237 270.00 | | 237 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 202.00 | | | 2 096 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VC Groupe et associés | 163 268.00 | | | 163 268.00 |
VI Groupe et associés | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 675.00 | 2 365 841.00 | 6 834.00 | 2 372 675.00 |
VW T.V.A. | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 201.00 | 1 367 201.00 | | 1 367 201.00 |