| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 655.00 | 166 972.00 | 65 683.00 | 232 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 267.00 | 782 129.00 | 871 137.00 | 1 653 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 974.00 | 329 532.00 | 64 443.00 | 393 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
AX Avances et acomptes | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 588.00 | 1 278 633.00 | 1 141 955.00 | 2 420 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 806.00 | 58 513.00 | 386 293.00 | 444 806.00 |
BN En cours de production de biens | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 667.00 | 145.00 | 285 522.00 | 285 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 027.00 | 4 975.00 | 1 837 052.00 | 1 842 027.00 |
BZ Autres créances | 222 322.00 | | 222 322.00 | 222 322.00 |
CF Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 515.00 | 63 633.00 | 2 826 882.00 | 2 890 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 103.00 | 1 342 266.00 | 3 968 837.00 | 5 311 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DG Autres réserves | 711 183.00 | 220 982.00 | | 711 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 335.00 | 544 668.00 | | 213 335.00 |
DK Provisions réglementées | 65 063.00 | 69 896.00 | | 65 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 553.00 | 1 313 517.00 | | 1 467 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 644.00 | 297 832.00 | | 337 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 644.00 | 297 832.00 | | 337 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 766.00 | 745 918.00 | | 845 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 035.00 | 314 957.00 | | 541 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 694.00 | 629 269.00 | | 570 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 331.00 | 640 335.00 | | 142 331.00 |
EA Autres dettes | 60 163.00 | 55 770.00 | | 60 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 641.00 | 2 386 247.00 | | 2 163 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 837.00 | 3 997 596.00 | | 3 968 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 641.00 | 2 386 247.00 | | 2 163 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 123 923.00 | 105 534.00 | 10 229 457.00 | 10 123 923.00 |
FG Production vendue services | 50 366.00 | 4 200.00 | 54 566.00 | 50 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 174 289.00 | 109 734.00 | 10 284 023.00 | 10 174 289.00 |
FM Production stockée | | | 36 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 47 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 659.00 | 18 447.00 | | 42 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 161.00 | 49 741.00 | | 47 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 656.00 | 1 124 841.00 | | 340 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 094.00 | 11 900.00 | | 13 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 750.00 | 1 136 741.00 | | 353 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 057.00 | 1 124 841.00 | | 335 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 512.00 | 12 170.00 | | 46 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 569.00 | 1 176 619.00 | | 381 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 819.00 | -39 878.00 | | -27 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 632.00 | 109 955.00 | | -7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 515.00 | 11 240 037.00 | | 10 839 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 180.00 | 10 695 369.00 | | 10 626 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 335.00 | 544 668.00 | | 213 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 586.00 | 412 465.00 | | 331 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 648.00 | | 1 446 602.00 | 1 925 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 27 362.00 | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 945.00 | 419 716.00 | 2 420 588.00 | 531 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 585.00 | 419 716.00 | 2 126 996.00 | 531 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 655.00 | | 33 575.00 | 232 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 631.00 | | 1 412 667.00 | 1 665 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 362.00 | | 360.00 | 27 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 361 680.00 | | | 361 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 443.00 | 458 850.00 | 84 660.00 | 904 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 227.00 | 34 746.00 | | 132 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 216.00 | 424 104.00 | 84 660.00 | 772 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 896.00 | 8 262.00 | 13 094.00 | 69 896.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 832.00 | 39 812.00 | | 297 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 853.00 | 47 751.00 | 4 946.00 | 15 853.00 |
6T Sur comptes clients | 5 571.00 | | 596.00 | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 424.00 | 47 751.00 | 5 542.00 | 21 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 151.00 | 95 825.00 | 18 636.00 | 389 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 313.00 | 5 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 512.00 | 13 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 035.00 | 541 035.00 | | 541 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 747.00 | 278 747.00 | | 278 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 074.00 | 1 836 074.00 | | 1 836 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VI Groupe et associés | 845 766.00 | 845 766.00 | | 845 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 950.00 | 2 120 635.00 | 33 315.00 | 2 153 950.00 |
VW T.V.A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 641.00 | 2 163 641.00 | | 2 163 641.00 |