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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 655.00 | 132 227.00 | 100 428.00 | 232 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 206.00 | 441 062.00 | 301 144.00 | 742 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 839.00 | 331 154.00 | 60 685.00 | 391 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 905.00 | | 169 905.00 | 169 905.00 |
AX Avances et acomptes | 361 680.00 | | 361 680.00 | 361 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 648.00 | 904 443.00 | 1 021 204.00 | 1 925 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 062.00 | 11 398.00 | 404 664.00 | 416 062.00 |
BN En cours de production de biens | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 964.00 | 4 455.00 | 256 509.00 | 260 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 849.00 | 5 571.00 | 1 937 278.00 | 1 942 849.00 |
BZ Autres créances | 303 428.00 | | 303 428.00 | 303 428.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 816.00 | 21 424.00 | 2 976 392.00 | 2 997 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 463.00 | 925 867.00 | 3 997 596.00 | 4 923 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DG Autres réserves | 220 982.00 | 1 222 142.00 | | 220 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 668.00 | 499 866.00 | | 544 668.00 |
DK Provisions réglementées | 69 896.00 | 69 626.00 | | 69 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 517.00 | 2 269 605.00 | | 1 313 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 832.00 | 328 645.00 | | 297 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 832.00 | 328 645.00 | | 297 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 918.00 | 169 238.00 | | 745 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 957.00 | 509 527.00 | | 314 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 269.00 | 677 645.00 | | 629 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 335.00 | 697 267.00 | | 640 335.00 |
EA Autres dettes | 55 770.00 | 67 365.00 | | 55 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 247.00 | 2 121 095.00 | | 2 386 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 596.00 | 4 719 345.00 | | 3 997 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 247.00 | 2 121 095.00 | | 2 386 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 925 273.00 | 55 888.00 | 9 981 161.00 | 9 925 273.00 |
FG Production vendue services | 65 448.00 | 3 726.00 | 69 174.00 | 65 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990 721.00 | 59 614.00 | 10 050 335.00 | 9 990 721.00 |
FM Production stockée | | | -124 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 447.00 | 29 707.00 | | 18 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 741.00 | 39 859.00 | | 49 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 841.00 | 234 207.00 | | 1 124 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 900.00 | 11 028.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136 741.00 | 245 235.00 | | 1 136 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 841.00 | 183 390.00 | | 1 124 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 170.00 | 62 228.00 | | 12 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 619.00 | 245 617.00 | | 1 176 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 878.00 | -382.00 | | -39 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 955.00 | 132 069.00 | | 109 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 037.00 | 10 226 746.00 | | 11 240 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 369.00 | 9 726 880.00 | | 10 695 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 668.00 | 499 866.00 | | 544 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 465.00 | 468 260.00 | | 412 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 004.00 | | 729 260.00 | 2 374 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 616.00 | 1 925 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 616.00 | 1 665 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 392.00 | | 16 263.00 | 216 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 250.00 | | 712 997.00 | 2 130 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 407.00 | 135 812.00 | 52 776.00 | 821 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 699.00 | 29 528.00 | | 102 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 708.00 | 106 284.00 | 52 776.00 | 718 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 626.00 | 12 170.00 | 11 900.00 | 69 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 645.00 | | 30 813.00 | 328 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 887.00 | 1 409.00 | 15 443.00 | 29 887.00 |
6T Sur comptes clients | 5 246.00 | 802.00 | 477.00 | 5 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 133.00 | 2 211.00 | 15 920.00 | 35 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 403.00 | 14 381.00 | 58 632.00 | 433 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | 46 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 170.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 957.00 | 314 957.00 | | 314 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 849.00 | 288 849.00 | | 288 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 335.00 | 640 335.00 | | 640 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 183.00 | 1 936 183.00 | | 1 936 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VC Groupe et associés | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
VI Groupe et associés | 745 918.00 | 745 918.00 | | 745 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 917.00 | 2 297 889.00 | 34 028.00 | 2 331 917.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 247.00 | 2 386 247.00 | | 2 386 247.00 |