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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
040 Immobilisations financières | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 455.00 | 2 142.00 | 155 313.00 | 157 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
110 Total général Actif | 218 960.00 | 2 142.00 | 216 818.00 | 218 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 729.00 | 12 918.00 | | 11 729.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 850.00 | 39 438.00 | | 34 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 975.00 | 52 356.00 | | 47 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | 410.00 | | 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 597.00 | 633.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 10 030.00 | 7 448.00 | | 10 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 231.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 535.00 | 30 017.00 | | 31 535.00 |
252 Charges sociales | 5 718.00 | 10 726.00 | | 5 718.00 |
262 Autres charges | | 357.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 389.00 | 50 822.00 | | 49 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 414.00 | 1 534.00 | | -1 414.00 |
280 Produits financiers | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 856.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 181.00 | 16 386.00 | | 14 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |