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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 3 736.00 | 3 001.00 | 6 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 822.00 | 31 622.00 | 1 200.00 | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 861.00 | 50 414.00 | 9 447.00 | 59 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 270.00 | 85 772.00 | 23 498.00 | 109 270.00 |
BT Marchandises | 510 746.00 | 4 845.00 | 505 901.00 | 510 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 736.00 | | 188 736.00 | 188 736.00 |
BZ Autres créances | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CF Disponibilités | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 158.00 | 4 845.00 | 1 095 313.00 | 1 100 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 428.00 | 90 617.00 | 1 118 811.00 | 1 209 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 501 450.00 | 442 266.00 | | 501 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 016.00 | 81 184.00 | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 699 160.00 | 691 144.00 | | 699 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 12 015.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 12 015.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 141.00 | 11 252.00 | | 86 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 638.00 | 208 906.00 | | 185 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 046.00 | 136 814.00 | | 120 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 148.00 | 33 441.00 | | 21 148.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 151.00 | 390 413.00 | | 413 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 811.00 | 1 093 572.00 | | 1 118 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 904.00 | 59 198.00 | 1 998 102.00 | 1 938 904.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 304.00 | 59 198.00 | 2 000 502.00 | 1 941 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 58 960.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | 58 960.00 | | 10 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 053.00 | -10 624.00 | | -10 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 28 782.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 239.00 | 2 408 663.00 | | 2 042 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 223.00 | 2 327 479.00 | | 2 012 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 016.00 | 81 184.00 | | 30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 938.00 | 4 322.00 | | 122 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 109 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 92 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 4 322.00 | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 991.00 | 8 073.00 | 10 292.00 | 87 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 1 321.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 576.00 | 6 752.00 | 10 292.00 | 85 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 015.00 | 6 500.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | 6 500.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 015.00 | 6 500.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 141.00 | 80 000.00 | 6 141.00 | 86 141.00 |
VI Groupe et associés | 185 638.00 | 185 638.00 | | 185 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 353.00 | 270 857.00 | 6 496.00 | 277 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 151.00 | 407 010.00 | 6 141.00 | 413 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
ST Autres comptes | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 832.00 | | | 442 832.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 375.00 | | | 457 375.00 |