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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 2 761.00 | 1 561.00 | 4 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 435.00 | 53 298.00 | 8 137.00 | 61 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 433.00 | 88 881.00 | 19 552.00 | 108 433.00 |
BT Marchandises | 538 387.00 | 5 012.00 | 533 375.00 | 538 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 562.00 | | 253 562.00 | 253 562.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 230 823.00 | | 230 823.00 | 230 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 132.00 | 5 012.00 | 1 098 120.00 | 1 103 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 565.00 | 93 893.00 | 1 117 672.00 | 1 211 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 519 466.00 | 501 450.00 | | 519 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 610.00 | 30 016.00 | | 62 610.00 |
DL TOTAL (I) | 749 770.00 | 699 160.00 | | 749 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 228.00 | 6 500.00 | | 9 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 228.00 | 6 500.00 | | 9 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 86 141.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 120 046.00 | | 130 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 781.00 | 21 148.00 | | 43 781.00 |
EA Autres dettes | 183 532.00 | 178.00 | | 183 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 674.00 | 413 151.00 | | 358 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 672.00 | 1 118 811.00 | | 1 117 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 770.00 | 130 167.00 | 1 988 937.00 | 1 858 770.00 |
FG Production vendue services | 18 240.00 | 1 225.00 | 19 465.00 | 18 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 010.00 | 131 392.00 | 2 008 402.00 | 1 877 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276.00 | 1 687.00 | | 12 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 276.00 | 10 053.00 | | 12 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -10 053.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | 4 103.00 | | 13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 008.00 | 2 042 239.00 | | 2 050 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 398.00 | 2 012 223.00 | | 1 987 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 610.00 | 30 016.00 | | 62 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 270.00 | | 1 578.00 | 109 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 108 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | | 1 574.00 | 92 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 4.00 | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 772.00 | 5 524.00 | 2 415.00 | 85 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 1 440.00 | 2 415.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 036.00 | 4 084.00 | | 82 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 9 228.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 845.00 | 5 012.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 5 012.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 14 240.00 | 11 345.00 | 11 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 512.00 | 11 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 176 906.00 | 46 906.00 | 130 000.00 | 176 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 922.00 | 327 422.00 | 6 500.00 | 333 922.00 |
VW T.V.A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 674.00 | 228 674.00 | 130 000.00 | 358 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |