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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 93 142.00 | 17 002.00 | 76 140.00 | 93 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 603.00 | 653 342.00 | 39 261.00 | 692 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 624.00 | 469 470.00 | 218 153.00 | 687 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 797.00 | 1 141 259.00 | 408 537.00 | 1 549 797.00 |
BT Marchandises | 996 463.00 | | 996 463.00 | 996 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 182.00 | 6 233.00 | 78 948.00 | 85 182.00 |
BZ Autres créances | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 232 559.00 | | 232 559.00 | 232 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 676.00 | 6 233.00 | 1 481 442.00 | 1 487 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 474.00 | 1 147 493.00 | 1 889 980.00 | 3 037 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
DL TOTAL (I) | 383 643.00 | | | 383 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 750.00 | | | 317 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 594.00 | | | 601 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 605.00 | | | 315 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 337.00 | | | 1 506 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 980.00 | | | 1 889 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 539.00 | | | 1 293 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 580 078.00 | | 11 580 078.00 | 11 580 078.00 |
FD Production vendue biens | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
FG Production vendue services | 9 068.00 | 2 633.00 | 11 701.00 | 9 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597 175.00 | 2 633.00 | 11 599 809.00 | 11 597 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 607 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 838 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 900.00 | | | 11 658 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 304.00 | | | 11 429 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 462.00 | | | 1 486 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 567.00 | | | 1 452 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 969.00 | 76 291.00 | | 1 064 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 524.00 | 76 291.00 | | 1 063 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 594.00 | 601 594.00 | | 601 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 772.00 | 103 974.00 | 212 798.00 | 316 772.00 |
VI Groupe et associés | 267 605.00 | 267 605.00 | | 267 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 315.00 | 250 520.00 | 48 795.00 | 299 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 337.00 | 1 293 539.00 | 212 798.00 | 1 506 337.00 |