| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 93 142.00 | 37 137.00 | 56 005.00 | 93 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 711.00 | 682 292.00 | 41 418.00 | 723 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 676.00 | 545 109.00 | 133 566.00 | 678 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 517.00 | 1 265 983.00 | 263 533.00 | 1 529 517.00 |
BT Marchandises | 1 003 237.00 | | 1 003 237.00 | 1 003 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 612.00 | 5 998.00 | 82 613.00 | 88 612.00 |
BZ Autres créances | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 308.00 | 5 998.00 | 1 336 309.00 | 1 342 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 825.00 | 1 271 982.00 | 1 599 842.00 | 2 871 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 443 166.00 | 201 843.00 | | 443 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 780.00 | 241 323.00 | | 161 780.00 |
DL TOTAL (I) | 657 746.00 | 495 967.00 | | 657 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 989.00 | 213 972.00 | | 117 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 383 055.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 414.00 | 605 904.00 | | 508 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 385.00 | 314 544.00 | | 300 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EA Autres dettes | | 3 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 095.00 | 1 520 826.00 | | 942 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 842.00 | 2 016 793.00 | | 1 599 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 573.00 | 1 404 285.00 | | 913 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 414.00 | 508 414.00 | | 508 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VC Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 649.00 | 88 126.00 | 28 523.00 | 116 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 161.00 | 302 161.00 | | 302 161.00 |
VW T.V.A. | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 096.00 | 913 573.00 | 28 523.00 | 942 096.00 |