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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 93 142.00 | 27 070.00 | 66 072.00 | 93 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 603.00 | 669 475.00 | 23 128.00 | 692 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 624.00 | 513 633.00 | 173 991.00 | 687 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 826.00 | 1 211 623.00 | 338 203.00 | 1 549 826.00 |
BT Marchandises | 1 128 830.00 | | 1 128 830.00 | 1 128 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 990.00 | 6 696.00 | 90 293.00 | 96 990.00 |
BZ Autres créances | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 286.00 | 6 696.00 | 1 678 590.00 | 1 685 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 112.00 | 1 218 319.00 | 2 016 793.00 | 3 235 112.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 201 843.00 | 101 247.00 | | 201 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 323.00 | 229 595.00 | | 241 323.00 |
DL TOTAL (I) | 495 967.00 | 383 643.00 | | 495 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 972.00 | 317 750.00 | | 213 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 055.00 | 267 052.00 | | 383 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 904.00 | 601 594.00 | | 605 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 544.00 | 315 605.00 | | 314 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 432.00 | | |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 826.00 | 1 505 784.00 | | 1 520 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 793.00 | 1 889 428.00 | | 2 016 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 285.00 | 1 292 986.00 | | 1 404 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 905.00 | 605 905.00 | | 605 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
UX Autres créances clients | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VC Groupe et associés | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 985.00 | 96 444.00 | 116 541.00 | 212 985.00 |
VI Groupe et associés | 383 055.00 | 383 055.00 | | 383 055.00 |
VP Divers | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 739.00 | 345 179.00 | 42 560.00 | 387 739.00 |
VW T.V.A. | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 826.00 | 1 404 286.00 | 116 541.00 | 1 520 826.00 |