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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 166.00 | 325 042.00 | 6 123.00 | 331 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 637.00 | 520 699.00 | 23 938.00 | 544 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 519.00 | 67 310.00 | 18 209.00 | 85 519.00 |
BZ Autres créances | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 082.00 | 67 310.00 | 76 772.00 | 144 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 720.00 | 588 009.00 | 100 710.00 | 688 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 818.00 | | | -1 984 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 021.00 | | | -143 021.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 507.00 | | | -2 070 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 295.00 | | | 1 637 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 096.00 | | | 520 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 218.00 | | | 2 171 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 218.00 | | | 2 171 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 021.00 | | | -143 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 851.00 | | | 544 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 17 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 544 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 822.00 | | | 526 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 231.00 | 13 467.00 | | 507 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 231.00 | 13 467.00 | | 507 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 828.00 | 67 310.00 | 62 828.00 | 62 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 828.00 | 67 310.00 | 62 828.00 | 62 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 828.00 | 67 310.00 | 62 828.00 | 62 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 310.00 | 62 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 096.00 | 520 096.00 | | 520 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 323.00 | 1 637 323.00 | | 1 637 323.00 |
VP Divers | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 046.00 | 135 231.00 | 17 814.00 | 153 046.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 218.00 | 2 171 218.00 | | 2 171 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
ST Autres comptes | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
YT Sous‐traitance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 249.00 | | | 131 249.00 |