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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 731.00 | 71 653.00 | 19 078.00 | 90 731.00 |
BZ Autres créances | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CF Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 212.00 | 71 653.00 | 126 559.00 | 198 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 814.00 | 71 653.00 | 127 161.00 | 198 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 839.00 | | | -2 127 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 035.00 | | | -287 035.00 |
DL TOTAL (I) | -2 357 543.00 | | | -2 357 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 176.00 | | | 2 103 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 327.00 | | | 353 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 704.00 | | | 2 484 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 704.00 | | | 2 484 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 035.00 | | | -287 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 637.00 | | | 544 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 213.00 | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 036.00 | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 822.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 822.00 | | | 526 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 699.00 | 6 123.00 | 526 822.00 | 520 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 699.00 | 6 123.00 | 526 822.00 | 520 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 310.00 | 71 653.00 | 67 310.00 | 67 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 310.00 | 71 653.00 | 67 310.00 | 67 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 310.00 | 71 653.00 | 67 310.00 | 67 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 653.00 | 67 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 327.00 | 353 327.00 | | 353 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
VB T. V. A. | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 204.00 | 2 103 204.00 | | 2 103 204.00 |
VP Divers | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 354.00 | 188 753.00 | 601.00 | 189 354.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 704.00 | 2 484 704.00 | | 2 484 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
ST Autres comptes | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 752.00 | | | 279 752.00 |