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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 731.00 | 71 653.00 | 19 078.00 | 90 731.00 |
BZ Autres créances | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CF Disponibilités | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 694.00 | 71 653.00 | 95 041.00 | 166 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 296.00 | 71 653.00 | 95 643.00 | 167 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 874.00 | | | -2 414 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 373 543.00 | | | -2 373 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 176.00 | | | 2 103 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 339.00 | | | 351 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 186.00 | | | 2 469 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 186.00 | | | 2 469 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601.00 | | | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 653.00 | 71 653.00 | 71 653.00 | 71 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 653.00 | 71 653.00 | 71 653.00 | 71 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 653.00 | 71 653.00 | 71 653.00 | 71 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 653.00 | 71 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 339.00 | 351 339.00 | | 351 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 204.00 | 2 103 204.00 | | 2 103 204.00 |
VP Divers | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 559.00 | 144 958.00 | 601.00 | 145 559.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 186.00 | 2 469 186.00 | | 2 469 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 854.00 | | | 14 854.00 |