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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 678.00 | 4 922.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 086.00 | 70 140.00 | 27 945.00 | 98 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 950.00 | 82 223.00 | 105 727.00 | 187 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 438.00 | 46 397.00 | 696 040.00 | 742 438.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CF Disponibilités | 326 822.00 | | 326 822.00 | 326 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 925.00 | 46 397.00 | 1 147 527.00 | 1 193 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 875.00 | 128 621.00 | 1 253 254.00 | 1 381 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 631 665.00 | 605 803.00 | | 631 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 306.00 | 25 862.00 | | 25 306.00 |
DL TOTAL (I) | 666 376.00 | 641 070.00 | | 666 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 633.00 | 40 148.00 | | 27 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 839.00 | 16 715.00 | | 17 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 649.00 | 57 471.00 | | 43 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 723.00 | 306 943.00 | | 276 723.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 30 770.00 | | 15 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 284.00 | 185 698.00 | | 205 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 878.00 | 640 745.00 | | 586 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 254.00 | 1 281 816.00 | | 1 253 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 674.00 | 637 745.00 | | 569 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 580.00 | | 7 371.00 | 182 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 187 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 99 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 862.00 | | 5 600.00 | 75 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 936.00 | | 130.00 | 100 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 1 641.00 | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 918.00 | 15 305.00 | | 66 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 678.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | 14 627.00 | | 56 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 983.00 | 39 417.00 | 63 003.00 | 69 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 983.00 | 39 417.00 | 63 003.00 | 69 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 983.00 | 39 417.00 | 63 003.00 | 69 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 417.00 | 63 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 679 070.00 | | | 679 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 633.00 | 10 430.00 | 17 203.00 | 27 633.00 |
VI Groupe et associés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VP Divers | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 615.00 | 825 615.00 | | 825 615.00 |
VW T.V.A. | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 878.00 | 569 674.00 | 17 203.00 | 586 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 408.00 | 42 898.00 | | 64 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 240.00 | 19 167.00 | | 20 240.00 |
ST Autres comptes | 147 863.00 | 155 201.00 | | 147 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 068.00 | 78 335.00 | | 76 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 819.00 | 1 247.00 | | 20 819.00 |
YT Sous‐traitance | 47 969.00 | 53 312.00 | | 47 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | 2 624.00 | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 786.00 | 45 522.00 | | 67 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 658.00 | 258 960.00 | | 257 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 238.00 | 40 372.00 | | 41 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 590.00 | 306 015.00 | | 292 590.00 |