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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 918.00 | 2 682.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 664.00 | 10 849.00 | 3 815.00 | 14 664.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 28 678.00 | 9 385.00 | 38 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 719.00 | 43 425.00 | 94 294.00 | 137 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 590.00 | 15 242.00 | 780 348.00 | 795 590.00 |
BZ Autres créances | 143 852.00 | | 143 852.00 | 143 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CF Disponibilités | 351 774.00 | | 351 774.00 | 351 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 329.00 | 15 242.00 | 1 335 087.00 | 1 350 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 048.00 | 58 667.00 | 1 429 381.00 | 1 488 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 656 593.00 | 656 971.00 | | 656 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | 33 882.00 | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | 697 186.00 | 700 258.00 | | 697 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848.00 | 42 846.00 | | 4 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 496.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 107 821.00 | | 132 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 763.00 | 281 904.00 | | 212 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 122.00 | | |
EA Autres dettes | 190 943.00 | 72 253.00 | | 190 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 221.00 | 194 248.00 | | 190 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 196.00 | 700 689.00 | | 732 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 381.00 | 1 400 948.00 | | 1 429 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 018.00 | 685 249.00 | | 731 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 250.00 | | 10 391.00 | 172 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 922.00 | 137 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 067.00 | 85 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 856.00 | 39 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 701.00 | | 3 067.00 | 85 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | | 6 180.00 | 74 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | 1 145.00 | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 839.00 | 11 631.00 | 12 045.00 | 43 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 2 947.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 8 684.00 | 12 045.00 | 33 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 36 340.00 | 13 815.00 | 34 913.00 | 36 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 340.00 | 13 815.00 | 34 913.00 | 36 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 340.00 | 13 815.00 | 34 913.00 | 36 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 815.00 | 34 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 943.00 | 190 943.00 | | 190 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 750 840.00 | 750 840.00 | | 750 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VB T. V. A. | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848.00 | 3 671.00 | 1 177.00 | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376.00 | | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VP Divers | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 640.00 | 961 640.00 | | 961 640.00 |
VW T.V.A. | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 196.00 | 731 018.00 | 1 177.00 | 732 196.00 |