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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 158.00 | 442.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 979.00 | 14 732.00 | 3 247.00 | 17 979.00 |
AP Constructions | 2 165.00 | 1 130.00 | 1 035.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 951.00 | 34 533.00 | 12 418.00 | 46 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 710.00 | 55 553.00 | 153 157.00 | 208 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 119.00 | 34 150.00 | 994 969.00 | 1 029 119.00 |
BZ Autres créances | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CF Disponibilités | 428 214.00 | | 428 214.00 | 428 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 962.00 | 34 150.00 | 1 653 812.00 | 1 687 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 672.00 | 89 704.00 | 1 806 969.00 | 1 896 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 683 202.00 | 657 001.00 | | 683 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 621.00 | 26 202.00 | | 19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 712 228.00 | 692 607.00 | | 712 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 1 455.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 1 801.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 577.00 | 144 357.00 | | 193 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 200.00 | 222 211.00 | | 262 200.00 |
EA Autres dettes | 462 760.00 | 344 628.00 | | 462 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 139.00 | 176 739.00 | | 169 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 740.00 | 891 191.00 | | 1 094 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 969.00 | 1 583 798.00 | | 1 806 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 278.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 426.00 | | 35 113.00 | 175 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 208 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 49 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 701.00 | | 3 314.00 | 85 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 875.00 | | 5 070.00 | 45 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 849.00 | | 26 729.00 | 43 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 436.00 | 7 946.00 | 1 829.00 | 49 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 3 176.00 | | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | 4 770.00 | 1 829.00 | 32 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 817.00 | 13 333.00 | | 20 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 817.00 | 13 333.00 | | 20 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 817.00 | 13 333.00 | | 20 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 577.00 | 193 577.00 | | 193 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 979 652.00 | 979 652.00 | | 979 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VB T. V. A. | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 037.00 | 1 211 335.00 | 4 701.00 | 1 216 037.00 |
VW T.V.A. | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 264.00 | 1 091 264.00 | | 1 091 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |