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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 321.00 | 155 647.00 | 83 675.00 | 239 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 679.00 | 184 856.00 | 150 822.00 | 335 679.00 |
BT Marchandises | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | 4 186.00 | 11 704.00 | 15 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CF Disponibilités | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 403.00 | 4 186.00 | 392 217.00 | 396 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 082.00 | 189 042.00 | 543 039.00 | 732 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 90 221.00 | 81 400.00 | | 90 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 769.00 | 8 821.00 | | -32 769.00 |
DL TOTAL (I) | 170 377.00 | 203 146.00 | | 170 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 824.00 | 21 128.00 | | 48 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 716.00 | 123 368.00 | | 112 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 029.00 | 139 059.00 | | 130 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 134.00 | 63 878.00 | | 77 134.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 4 807.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 663.00 | 352 240.00 | | 372 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 039.00 | 555 386.00 | | 543 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 033.00 | 342 659.00 | | 342 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 660.00 | | 39 019.00 | 296 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 330.00 | | 39 019.00 | 209 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 823.00 | 22 033.00 | | 162 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 1 700.00 | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 340.00 | 20 334.00 | | 144 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 824.00 | 18 195.00 | 30 629.00 | 48 824.00 |
VI Groupe et associés | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 990.00 | 84 822.00 | 6 168.00 | 90 990.00 |
VW T.V.A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 663.00 | 342 033.00 | 30 629.00 | 372 663.00 |