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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 9 424.00 | 345.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 424.00 | 195 673.00 | 88 751.00 | 284 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 524.00 | 225 280.00 | 156 244.00 | 381 524.00 |
BT Marchandises | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CF Disponibilités | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 416.00 | | 417 416.00 | 417 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 939.00 | 225 280.00 | 573 659.00 | 798 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
DH Report à nouveau | -4 219.00 | -32 769.00 | | -4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 983.00 | 28 550.00 | | 54 983.00 |
DL TOTAL (I) | 235 620.00 | 180 637.00 | | 235 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 944.00 | 37 739.00 | | 23 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 822.00 | 105 540.00 | | 105 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | 127 232.00 | | 120 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 712.00 | 56 036.00 | | 62 712.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 13 711.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 039.00 | 340 257.00 | | 338 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 659.00 | 520 894.00 | | 573 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 685.00 | | 3 839.00 | 377 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 355.00 | | 3 839.00 | 290 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 997.00 | 25 283.00 | | 199 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 815.00 | 25 283.00 | | 179 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 944.00 | 13 923.00 | 10 021.00 | 23 944.00 |
VI Groupe et associés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 759.00 | 87 591.00 | 6 168.00 | 93 759.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 039.00 | 328 019.00 | 10 021.00 | 338 039.00 |