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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 9 127.00 | 642.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 047.00 | 176 721.00 | 87 326.00 | 264 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 146.00 | 206 031.00 | 155 116.00 | 361 146.00 |
BT Marchandises | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 408.00 | 172.00 | 74 236.00 | 74 408.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | 4 186.00 | 7 042.00 | 11 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CF Disponibilités | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 990.00 | 4 358.00 | 343 632.00 | 347 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 136.00 | 210 388.00 | 498 747.00 | 709 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
DH Report à nouveau | -32 769.00 | | | -32 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 289.00 | -32 769.00 | | -18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 152 088.00 | 170 377.00 | | 152 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 634.00 | 48 824.00 | | 30 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 006.00 | 112 716.00 | | 104 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 870.00 | 130 029.00 | | 146 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | 77 134.00 | | 52 630.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | 3 960.00 | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 660.00 | 372 663.00 | | 346 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 747.00 | 543 039.00 | | 498 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 325.00 | 349 357.00 | | 316 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 679.00 | | 25 468.00 | 335 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 349.00 | | 25 468.00 | 248 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 856.00 | 21 174.00 | | 184 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 674.00 | 21 174.00 | | 164 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 172.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | 172.00 | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | 172.00 | | 4 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 634.00 | 8 670.00 | 21 964.00 | 30 634.00 |
VI Groupe et associés | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 763.00 | 93 595.00 | 6 168.00 | 99 763.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 660.00 | 324 696.00 | 21 964.00 | 346 660.00 |