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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 713.00 | 140 523.00 | 78 190.00 | 218 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 102.00 | 13 306.00 | 415 795.00 | 429 102.00 |
BZ Autres créances | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 121 302.00 | | 121 302.00 | 121 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 619.00 | 13 306.00 | 707 313.00 | 720 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 332.00 | 153 829.00 | 785 503.00 | 939 332.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
DH Report à nouveau | 578 922.00 | 563 865.00 | | 578 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 314.00 | 15 057.00 | | 26 314.00 |
DL TOTAL (I) | 618 754.00 | 592 440.00 | | 618 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 176 847.00 | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 317.00 | 133 843.00 | | 115 317.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 7 003.00 | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 749.00 | 317 693.00 | | 166 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 503.00 | 910 132.00 | | 785 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 749.00 | 317 693.00 | | 166 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 411 186.00 | | 411 186.00 | 411 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 462.00 | | 411 462.00 | 411 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 454.00 | 17 593.00 | | 18 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 5 381.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 5 381.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -5 381.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 1 593.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 256.00 | 496 688.00 | | 447 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 942.00 | 481 631.00 | | 420 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 314.00 | 15 057.00 | | 26 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 713.00 | | | 218 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 683.00 | 9 840.00 | | 130 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 482.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 868.00 | 9 358.00 | | 125 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 413 187.00 | | | 413 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 583.00 | 558 583.00 | | 558 583.00 |
VW T.V.A. | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |