| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 464.00 | 126 922.00 | 1 543.00 | 128 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 429.00 | 140 696.00 | 79 733.00 | 220 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 607.00 | 13 306.00 | 689 301.00 | 702 607.00 |
BZ Autres créances | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 949.00 | 13 306.00 | 919 643.00 | 932 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 378.00 | 154 002.00 | 999 376.00 | 1 153 378.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
DH Report à nouveau | 605 236.00 | 578 922.00 | | 605 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | 26 314.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 657 309.00 | 618 754.00 | | 657 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 40 230.00 | | 180 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 716.00 | 115 317.00 | | 140 716.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 11 193.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 067.00 | 166 749.00 | | 342 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 376.00 | 785 503.00 | | 999 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 067.00 | 166 749.00 | | 342 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 722 839.00 | | 722 839.00 | 722 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 839.00 | | 722 839.00 | 722 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 793.00 | 18 454.00 | | 5 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 1 083.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 1 083.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 861.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 861.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | 223.00 | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 3 120.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 151.00 | 447 256.00 | | 738 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 595.00 | 420 942.00 | | 699 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 555.00 | 26 314.00 | | 38 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 713.00 | | 1 716.00 | 218 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 225.00 | | 1 716.00 | 135 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 523.00 | 173.00 | | 140 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 225.00 | 173.00 | | 135 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 686 693.00 | | | 686 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VB T. V. A. | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VC Groupe et associés | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 276.00 | 869 276.00 | | 869 276.00 |
VW T.V.A. | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 067.00 | 342 067.00 | | 342 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | 8 316.00 | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | 8 208.00 | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 38 026.00 | 22 491.00 | | 38 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 29 108.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 437 492.00 | 113 954.00 | | 437 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 761.00 | 1 463.00 | | 4 761.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 173.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | 12 488.00 | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
ZE Dividendes | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 384.00 | 175 224.00 | | 501 384.00 |