| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 464.00 | 127 494.00 | 971.00 | 128 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 429.00 | 141 268.00 | 79 161.00 | 220 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 352.00 | 13 306.00 | 665 045.00 | 678 352.00 |
BZ Autres créances | 226 453.00 | | 226 453.00 | 226 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 626.00 | 13 306.00 | 997 320.00 | 1 010 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 055.00 | 154 574.00 | 1 076 481.00 | 1 231 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
DH Report à nouveau | 643 791.00 | 605 236.00 | | 643 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 366.00 | 38 555.00 | | 23 366.00 |
DL TOTAL (I) | 680 675.00 | 657 309.00 | | 680 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 718.00 | 180 324.00 | | 177 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 628.00 | 140 716.00 | | 211 628.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 21 026.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 805.00 | 342 067.00 | | 395 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 481.00 | 999 376.00 | | 1 076 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 805.00 | 342 067.00 | | 395 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
FG Production vendue services | 289 512.00 | | 289 512.00 | 289 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 634.00 | | 401 634.00 | 401 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | 5 793.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 273.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 273.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 4 565.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 4 565.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | -4 292.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 5 428.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 878.00 | 738 151.00 | | 405 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 512.00 | 699 595.00 | | 382 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 366.00 | 38 555.00 | | 23 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 696.00 | 572.00 | | 140 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 398.00 | 572.00 | | 135 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 678 352.00 | 678 352.00 | | 678 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VC Groupe et associés | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 731.00 | 912 731.00 | | 912 731.00 |
VW T.V.A. | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 805.00 | 395 805.00 | | 395 805.00 |