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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 152.00 | 36 423.00 | 4 729.00 | 41 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 449.00 | 237 135.00 | 54 315.00 | 291 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 654.00 | 55 954.00 | 13 700.00 | 69 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 956.00 | 329 511.00 | 112 445.00 | 441 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BN En cours de production de biens | 5 898.00 | 2 465.00 | 3 433.00 | 5 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BT Marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 386.00 | 11 803.00 | 86 583.00 | 98 386.00 |
BZ Autres créances | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CF Disponibilités | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 025.00 | 14 268.00 | 304 757.00 | 319 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 980.00 | 343 779.00 | 417 201.00 | 760 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 243 755.00 | | | 243 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 201.00 | | | 417 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 999.00 | 2 109.00 | 78 108.00 | 75 999.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 667 401.00 | 306.00 | 667 707.00 | 667 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 400.00 | 2 415.00 | 747 815.00 | 745 400.00 |
FM Production stockée | | | -3.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 515.00 | | | 791 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 187.00 | | | 790 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 603.00 | | 33 570.00 | 410 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 441 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 386 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 459.00 | | 33 570.00 | 355 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 328.00 | 51 508.00 | 1 324.00 | 279 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 016.00 | 5 407.00 | | 31 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 312.00 | 46 101.00 | 1 324.00 | 248 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VB T. V. A. | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 591.00 | 16 798.00 | 20 793.00 | 37 591.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 903.00 | 141 911.00 | 13 992.00 | 155 903.00 |
VW T.V.A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 446.00 | 152 654.00 | 20 793.00 | 173 446.00 |