| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 40 422.00 | 355.00 | 40 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 104.00 | 319 692.00 | 46 413.00 | 366 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 246.00 | 69 348.00 | 2 898.00 | 72 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 959.00 | 429 461.00 | 78 498.00 | 507 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BN En cours de production de biens | 5 898.00 | 2 465.00 | 3 433.00 | 5 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BT Marchandises | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 590.00 | 20 554.00 | 44 036.00 | 64 590.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 531.00 | 23 019.00 | 324 511.00 | 347 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 490.00 | 452 481.00 | 403 009.00 | 855 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 92 832.00 | 200 443.00 | | 92 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 598.00 | -107 611.00 | | -106 598.00 |
DL TOTAL (I) | 36 998.00 | 143 596.00 | | 36 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 738.00 | 28 236.00 | | 90 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | 4 603.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 36 867.00 | | 68 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 142.00 | 105 540.00 | | 193 142.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 2 000.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 012.00 | 177 245.00 | | 366 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 009.00 | 320 841.00 | | 403 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 771.00 | 156 512.00 | | 352 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 561.00 | |
FM Production stockée | | | -18 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 648.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 648.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 346.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -5 569.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 761.00 | 708 643.00 | | 530 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 359.00 | 816 255.00 | | 637 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 598.00 | -107 611.00 | | -106 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 573.00 | | 19 916.00 | 488 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 507 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 453 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 186.00 | | 19 916.00 | 434 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 490.00 | 34 501.00 | 530.00 | 395 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 556.00 | 866.00 | | 39 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 934.00 | 33 635.00 | 530.00 | 355 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 738.00 | 77 497.00 | 13 241.00 | 90 738.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 763.00 | 89 153.00 | 13 610.00 | 102 763.00 |
VW T.V.A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 012.00 | 352 771.00 | 13 241.00 | 366 012.00 |