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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 38 619.00 | 2 158.00 | 40 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 531.00 | 250 723.00 | 78 808.00 | 329 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 032.00 | 62 354.00 | 8 678.00 | 71 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 254.00 | 351 696.00 | 105 559.00 | 457 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BN En cours de production de biens | 5 898.00 | 2 465.00 | 3 433.00 | 5 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
BT Marchandises | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 737.00 | 18 413.00 | 84 324.00 | 102 737.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 954.00 | 20 878.00 | 283 077.00 | 303 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 209.00 | 372 573.00 | 388 636.00 | 761 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 178 073.00 | 173 908.00 | | 178 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 369.00 | 4 165.00 | | 22 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 207.00 | 228 837.00 | | 251 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 10 867.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 891.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 472.00 | 67 804.00 | | 39 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 732.00 | 67 779.00 | | 71 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 582.00 | 3 914.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 429.00 | 153 257.00 | | 137 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 636.00 | 382 094.00 | | 388 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 429.00 | 153 257.00 | | 137 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 167.00 | 74 300.00 | | 455 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 002.00 | 42 212.00 | 457 254.00 | 30 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 071.00 | 40 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 39 141.00 | 402 486.00 | 30 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 538.00 | 2 310.00 | | 41 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 637.00 | 71 990.00 | | 399 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 602.00 | 37 305.00 | 42 212.00 | 356 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 863.00 | 827.00 | 3 071.00 | 40 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 739.00 | 36 478.00 | 39 141.00 | 315 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VB T. V. A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 811.00 | 134 819.00 | 13 992.00 | 148 811.00 |
VW T.V.A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |