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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 128.00 | 95 442.00 | 107 686.00 | 203 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 34 382.00 | -24 382.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 905.00 | 129 824.00 | 263 080.00 | 392 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 542.00 | 129 824.00 | 312 718.00 | 442 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 289.00 | 2 600.00 | | -3 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | -5 890.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 203 234.00 | 200 810.00 | | 203 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 703.00 | 91 321.00 | | 69 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 471.00 | 26 294.00 | | 19 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 1 260.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653.00 | 21 836.00 | | 6 653.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 484.00 | 140 711.00 | | 109 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 718.00 | 341 522.00 | | 312 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 657.00 | 38 489.00 | | 35 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 657.00 | 44 329.00 | | 35 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 657.00 | -27 949.00 | | -35 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 861.00 | 265 188.00 | | 197 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 438.00 | 271 078.00 | | 195 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423.00 | -5 890.00 | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 207.00 | | 32 957.00 | 429 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 259.00 | 189 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 259.00 | 392 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 078.00 | | 32 957.00 | 226 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 786.00 | 13 655.00 | | 81 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 786.00 | 13 655.00 | | 81 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 648.00 | | 11 266.00 | 45 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 648.00 | | 22 532.00 | 45 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 648.00 | | 22 532.00 | 45 648.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 541.00 | 22 372.00 | 47 168.00 | 69 541.00 |
VI Groupe et associés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 198.00 | 25 122.00 | 42 076.00 | 67 198.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 484.00 | 62 315.00 | 47 168.00 | 109 484.00 |