| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 128.00 | 109 086.00 | 94 042.00 | 203 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 34 429.00 | -24 429.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 470.00 | 143 516.00 | 259 953.00 | 403 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 874.00 | 143 516.00 | 282 358.00 | 425 874.00 |
CU Autres participations | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DH Report à nouveau | -865.00 | -3 289.00 | | -865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 595.00 | 2 423.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 218 829.00 | 203 234.00 | | 218 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 239.00 | 69 703.00 | | 47 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 19 471.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 636.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | 6 653.00 | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | | 13 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 529.00 | 109 484.00 | | 63 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 358.00 | 312 718.00 | | 282 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | -35 657.00 | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 445.00 | 197 861.00 | | 209 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 850.00 | 195 438.00 | | 193 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 595.00 | 2 423.00 | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 442.00 | 13 644.00 | | 95 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 442.00 | 13 644.00 | | 95 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 382.00 | 47.00 | | 34 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 382.00 | 47.00 | | 34 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 382.00 | 47.00 | | 34 382.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 168.00 | 23 170.00 | 23 998.00 | 47 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 111.00 | 470.00 | 52 641.00 | 53 111.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 529.00 | 39 531.00 | 23 998.00 | 63 529.00 |