| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 128.00 | 122 617.00 | 80 511.00 | 203 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 23 183.00 | -13 183.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 012.00 | 145 800.00 | 218 211.00 | 364 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 340.00 | 145 800.00 | 241 539.00 | 387 340.00 |
CU Autres participations | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 88 600.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | -865.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 15 595.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 185 932.00 | 218 829.00 | | 185 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 073.00 | 47 239.00 | | 24 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 4 277.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 1 405.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 705.00 | 10 606.00 | | 24 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 606.00 | 63 529.00 | | 55 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 539.00 | 282 358.00 | | 241 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 606.00 | 38 855.00 | | 55 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 861.00 | 4 139.00 | | 18 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 861.00 | 4 139.00 | | 18 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 393.00 | 4 139.00 | | 18 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 2 752.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 785.00 | 209 445.00 | | 235 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 681.00 | 193 850.00 | | 228 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | 15 595.00 | | 7 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 470.00 | | | 403 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 457.00 | 160 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 457.00 | 364 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 086.00 | 13 530.00 | | 109 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 086.00 | 13 530.00 | | 109 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 429.00 | | 11 245.00 | 34 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 429.00 | | 11 245.00 | 34 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 429.00 | | 11 245.00 | 34 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 413.00 | 9 229.00 | 13 183.00 | 22 413.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |