| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 219.00 | 91 430.00 | 34 789.00 | 126 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 81 119.00 | 8 401.00 | 89 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 995.00 | 176 045.00 | 45 949.00 | 221 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
BZ Autres créances | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 099.00 | | 198 099.00 | 198 099.00 |
CF Disponibilités | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 035.00 | | 480 035.00 | 480 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 029.00 | 176 045.00 | 525 984.00 | 702 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 812.00 | 348.00 | | 9 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | 29 465.00 | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 367 098.00 | 359 812.00 | | 367 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 031.00 | 3 902.00 | | 4 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 031.00 | 3 902.00 | | 4 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 854.00 | 29 744.00 | | 19 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | 13 218.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 436.00 | 74 689.00 | | 56 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 151.00 | 62 767.00 | | 58 151.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 4 083.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 855.00 | 184 501.00 | | 154 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 984.00 | 548 215.00 | | 525 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 855.00 | 184 501.00 | | 154 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 335.00 | | 495 335.00 | 495 335.00 |
FG Production vendue services | 358 788.00 | | 358 788.00 | 358 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 123.00 | | 854 123.00 | 854 123.00 |
FM Production stockée | | | -757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 524.00 | 7 172.00 | | 8 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 694.00 | 2 042.00 | | -5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 789.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 247.00 | 847 587.00 | | 877 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 961.00 | 818 122.00 | | 849 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 286.00 | 29 465.00 | | 27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 370.00 | -106.00 | 180.00 | 258 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 450.00 | 221 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 311.00 | 215 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 048.00 | | | 252 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | -106.00 | 180.00 | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 848.00 | 17 508.00 | 36 311.00 | 194 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 137.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 488.00 | 17 371.00 | 36 311.00 | 191 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 902.00 | 4 031.00 | 3 902.00 | 3 902.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 902.00 | 4 031.00 | 3 902.00 | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | 4 031.00 | 3 902.00 | 3 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 031.00 | 3 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VI Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 784.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 016.00 | 59 912.00 | | 60 016.00 |
ST Autres comptes | 64 769.00 | 72 947.00 | | 64 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 922.00 | 93 726.00 | | 93 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 565.00 | 9 717.00 | | 6 565.00 |
YT Sous‐traitance | 9 385.00 | 9 988.00 | | 9 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 821.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | 5 605.00 | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 149.00 | 170 276.00 | | 182 149.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 217.00 | 236 574.00 | | 228 217.00 |