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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 600.00 | 360.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 944.00 | 116 276.00 | 20 667.00 | 136 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 185.00 | 83 426.00 | 4 759.00 | 88 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 149.00 | 202 602.00 | 28 546.00 | 231 149.00 |
BN En cours de production de biens | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 795.00 | | 199 795.00 | 199 795.00 |
CF Disponibilités | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 379.00 | | 542 379.00 | 542 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 528.00 | 202 602.00 | 570 926.00 | 773 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 693.00 | 10 098.00 | | 10 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | 10 595.00 | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 394 143.00 | 350 693.00 | | 394 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 000.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 000.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 417.00 | 9 814.00 | | 17 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519.00 | 9 720.00 | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 100 350.00 | | 90 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 638.00 | 55 752.00 | | 46 638.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 3 653.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 984.00 | 179 289.00 | | 171 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 926.00 | 533 983.00 | | 570 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 984.00 | 179 289.00 | | 171 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 838.00 | | 584 838.00 | 584 838.00 |
FG Production vendue services | 512 805.00 | | 512 805.00 | 512 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 643.00 | | 1 097 643.00 | 1 097 643.00 |
FM Production stockée | | | 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 200.00 | 8 280.00 | | 9 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 3 890.00 | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 3 890.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | -3 890.00 | | -3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | -902.00 | | 10 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 755.00 | 940 563.00 | | 1 115 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 306.00 | 929 968.00 | | 1 062 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 449.00 | 10 595.00 | | 53 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 639.00 | | 939.00 | 231 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 231 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 225 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 722.00 | | 939.00 | 224 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 057.00 | 15 974.00 | 1 429.00 | 188 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 272.00 | 897.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 532.00 | 15 702.00 | 532.00 | 184 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 000.00 | 4 800.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 800.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 800.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 984.00 | 171 984.00 | | 171 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 5 089.00 | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 338.00 | 64 537.00 | | 56 338.00 |
ST Autres comptes | 76 821.00 | 78 851.00 | | 76 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 469.00 | 99 299.00 | | 95 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263.00 | 3 414.00 | | 263.00 |
YT Sous‐traitance | 116 408.00 | 12 691.00 | | 116 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 1 881.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | 6 970.00 | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 478.00 | 182 595.00 | | 223 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 097.00 | 118 699.00 | | 140 097.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 725.00 | 255 378.00 | | 345 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |