| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 225.00 | 632.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 005.00 | 102 232.00 | 33 773.00 | 136 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 717.00 | 82 300.00 | 6 417.00 | 88 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 639.00 | 188 057.00 | 43 582.00 | 231 639.00 |
BN En cours de production de biens | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 292.00 | | 198 292.00 | 198 292.00 |
CF Disponibilités | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 401.00 | | 490 401.00 | 490 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 040.00 | 188 057.00 | 533 983.00 | 722 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 098.00 | 9 812.00 | | 10 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | 27 286.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 350 693.00 | 367 098.00 | | 350 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 031.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 031.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | 19 854.00 | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | 18 393.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 350.00 | 56 436.00 | | 100 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 752.00 | 58 151.00 | | 55 752.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 2 021.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 289.00 | 154 855.00 | | 179 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 983.00 | 525 984.00 | | 533 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 289.00 | 154 855.00 | | 179 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 659.00 | | 557 659.00 | 557 659.00 |
FG Production vendue services | 365 792.00 | | 365 792.00 | 365 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 451.00 | | 923 451.00 | 923 451.00 |
FM Production stockée | | | 1 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | 8 524.00 | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 5 555.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 5 694.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -5 694.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902.00 | 3 449.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 563.00 | 877 247.00 | | 940 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 968.00 | 849 961.00 | | 929 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | 27 286.00 | | 10 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 995.00 | | 12 619.00 | 221 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 231 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 224 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | 660.00 | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 738.00 | | 11 959.00 | 215 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 045.00 | 14 986.00 | 2 974.00 | 176 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 28.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 548.00 | 14 958.00 | 2 974.00 | 172 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 031.00 | 4 000.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 031.00 | 4 000.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 4 000.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VW T.V.A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 289.00 | 179 289.00 | | 179 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 3 629.00 | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 537.00 | 60 016.00 | | 64 537.00 |
ST Autres comptes | 78 851.00 | 64 769.00 | | 78 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 299.00 | 93 922.00 | | 99 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | 6 565.00 | | 3 414.00 |
YT Sous‐traitance | 12 691.00 | 9 385.00 | | 12 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 724.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 970.00 | 5 353.00 | | 6 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 595.00 | 182 149.00 | | 182 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 699.00 | 113 682.00 | | 118 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 378.00 | 228 217.00 | | 255 378.00 |