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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 684.00 | 10 011.00 | 673.00 | 10 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 797.00 | 135 635.00 | 20 162.00 | 155 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 342.00 | 145 646.00 | 87 695.00 | 233 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BP En cours de production de services | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 035.00 | 11 296.00 | 318 739.00 | 330 035.00 |
BZ Autres créances | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CF Disponibilités | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 029.00 | 11 296.00 | 562 732.00 | 574 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 371.00 | 156 943.00 | 650 428.00 | 807 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
DH Report à nouveau | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 361 812.00 | | | 361 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
EA Autres dettes | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 615.00 | | | 288 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 428.00 | | | 650 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 615.00 | | | 288 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 355.00 | | 1 524 355.00 | 1 524 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 355.00 | | 1 524 355.00 | 1 524 355.00 |
FM Production stockée | | | 35 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 097.00 | | | 1 574 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 732.00 | | | 1 576 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 381.00 | | | 238 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 021.00 | | | 172 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 558.00 | 12 992.00 | 12 904.00 | 145 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 558.00 | 12 992.00 | 12 904.00 | 145 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 769.00 | 378 750.00 | 6 019.00 | 384 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 616.00 | 288 616.00 | | 288 616.00 |