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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 10 431.00 | 1 083.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 435.00 | 175 801.00 | 101 633.00 | 277 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 182.00 | 186 233.00 | 177 948.00 | 364 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BN En cours de production de biens | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 393.00 | 5 885.00 | 415 508.00 | 421 393.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 317 017.00 | | 317 017.00 | 317 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 603.00 | 5 885.00 | 790 718.00 | 796 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 785.00 | 192 118.00 | 968 667.00 | 1 160 785.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
DH Report à nouveau | 246 947.00 | | | 246 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 618 544.00 | | | 618 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
EA Autres dettes | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 123.00 | | | 350 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 667.00 | | | 968 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 003.00 | | 27 345.00 | 347 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 166.00 | 364 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 166.00 | 288 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 771.00 | | 27 345.00 | 271 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 221.00 | 44 952.00 | 7 941.00 | 149 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 221.00 | 44 952.00 | 7 941.00 | 149 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 3 710.00 | 1 428.00 | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 3 710.00 | 1 428.00 | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 3 710.00 | 1 428.00 | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 414 710.00 | 414 710.00 | | 414 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 204.00 | 21 343.00 | 16 861.00 | 38 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 570.00 | 448 351.00 | 5 219.00 | 453 570.00 |
VW T.V.A. | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 447.00 | 332 585.00 | 16 861.00 | 349 447.00 |