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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 772 175.00 | | 2 772 175.00 | 2 772 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 320.00 | | 5 724 320.00 | 5 724 320.00 |
BZ Autres créances | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CF Disponibilités | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 116.00 | | 193 116.00 | 193 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 436.00 | | 5 917 436.00 | 5 917 436.00 |
CU Autres participations | 2 496 145.00 | | 2 496 145.00 | 2 496 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 3 759 469.00 | 3 054 313.00 | | 3 759 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 284.00 | 705 156.00 | | 556 284.00 |
DK Provisions réglementées | 66 898.00 | 60 062.00 | | 66 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 401.00 | 4 438 281.00 | | 5 001 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 782.00 | 929 672.00 | | 831 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 705.00 | 60 847.00 | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 9 638.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 884.00 | 15 774.00 | | 63 884.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 035.00 | 1 016 034.00 | | 916 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 436.00 | 5 454 315.00 | | 5 917 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 057.00 | 97 897.00 | | 100 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 062.00 | 6 836.00 | | 60 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 062.00 | 6 836.00 | | 60 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 666.00 | 104 490.00 | 2 772 175.00 | 2 876 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 035.00 | 184 310.00 | 312 524.00 | 916 035.00 |