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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 507 329.00 | | 2 507 329.00 | 2 507 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 474.00 | | 5 464 474.00 | 5 464 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
BZ Autres créances | 269 738.00 | | 269 738.00 | 269 738.00 |
CF Disponibilités | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 621.00 | | 430 621.00 | 430 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 095.00 | | 5 895 095.00 | 5 895 095.00 |
CU Autres participations | 2 501 145.00 | | 2 501 145.00 | 2 501 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 4 065 753.00 | 3 759 469.00 | | 4 065 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | 556 284.00 | | 21 294.00 |
DK Provisions réglementées | 73 734.00 | 66 898.00 | | 73 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 532.00 | 5 001 401.00 | | 4 779 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 815.00 | 831 782.00 | | 731 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 654.00 | 12 705.00 | | 334 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 7 560.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | 63 884.00 | | 40 154.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 563.00 | 916 035.00 | | 1 115 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 095.00 | 5 917 436.00 | | 5 895 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 898.00 | 6 836.00 | | 66 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 654.00 | 334 654.00 | | 334 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 815.00 | 100 058.00 | 631 757.00 | 731 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 318.00 | 334 989.00 | 2 507 329.00 | 2 842 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 563.00 | 483 806.00 | 631 757.00 | 1 115 563.00 |