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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 056 907.00 | | 3 056 907.00 | 3 056 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 053.00 | | 6 014 053.00 | 6 014 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BZ Autres créances | 237 267.00 | | 237 267.00 | 237 267.00 |
CF Disponibilités | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 909.00 | | 346 909.00 | 346 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 962.00 | | 6 360 962.00 | 6 360 962.00 |
CU Autres participations | 2 501 146.00 | | 2 501 146.00 | 2 501 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 3 862 047.00 | 3 815 753.00 | | 3 862 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 148.00 | 21 294.00 | | 619 148.00 |
DK Provisions réglementées | 80 570.00 | 73 734.00 | | 80 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 515.00 | 4 529 532.00 | | 5 180 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 013.00 | 731 815.00 | | 630 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 934.00 | 584 654.00 | | 464 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 8 940.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 720.00 | 40 154.00 | | 73 720.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 447.00 | 1 365 563.00 | | 1 180 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 962.00 | 5 895 095.00 | | 6 360 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 640.00 | 100 057.00 | | 108 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 196.00 | | 259 196.00 | 259 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 196.00 | | 259 196.00 | 259 196.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 719.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427.00 | 6 836.00 | | 7 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 427.00 | -6 836.00 | | -7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 31 460.00 | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 284.00 | 132 647.00 | | 912 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 136.00 | 111 352.00 | | 293 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 148.00 | 21 294.00 | | 619 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 474.00 | | 555 460.00 | 5 464 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 881.00 | 6 014 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 6 014 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 474.00 | | 555 460.00 | 5 464 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 056 907.00 | | 3 056 907.00 | 3 056 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 158.00 | 287 250.00 | 3 056 907.00 | 3 344 158.00 |