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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 799.00 | 49 268.00 | 7 530.00 | 56 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 584.00 | 12 332.00 | 16 252.00 | 28 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 757.00 | 71 710.00 | 73 048.00 | 144 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 228.00 | 71 710.00 | 209 519.00 | 281 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 71 358.00 | 53 358.00 | | 71 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | 33 898.00 | | 28 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 112 689.00 | 95 644.00 | | 112 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 4 518.00 | | 7 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 399.00 | 2 490.00 | | 12 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 73 003.00 | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 055.00 | 27 949.00 | | 29 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 830.00 | 107 961.00 | | 96 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 519.00 | 203 604.00 | | 209 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 830.00 | 107 961.00 | | 96 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 010.00 | | 321 010.00 | 321 010.00 |
FG Production vendue services | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 357.00 | | 511 357.00 | 511 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 464.00 | 11 718.00 | | 13 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 240.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 240.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 199.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 199.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 41.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 619.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 830.00 | 484 688.00 | | 514 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 095.00 | 450 790.00 | | 486 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 735.00 | 33 898.00 | | 28 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 2 280.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 727.00 | | 17 030.00 | 127 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | 16 911.00 | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 119.00 | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 666.00 | 5 044.00 | | 66 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 556.00 | 5 044.00 | | 56 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 170.00 | 10 321.00 | | 12 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 842.00 | 23 259.00 | | 21 842.00 |
ST Autres comptes | 39 255.00 | 41 786.00 | | 39 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 150.00 | 51 154.00 | | 50 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | 6 660.00 | | 5 900.00 |
YT Sous‐traitance | 6 484.00 | 7 404.00 | | 6 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 389.00 | 9 802.00 | | 12 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 170.00 | 10 321.00 | | 12 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 211.00 | 96 763.00 | | 102 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 972.00 | 60 945.00 | | 69 972.00 |
ZE Dividendes | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 120.00 | 133 405.00 | | 130 120.00 |