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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 7 148.00 | 939.00 | 8 088.00 |
AH Fonds commercial | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 735.00 | 52 784.00 | 19 951.00 | 72 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 529.00 | 53 247.00 | 81 281.00 | 134 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 559.00 | 113 180.00 | 152 379.00 | 265 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 641.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 388.00 | 113 180.00 | 380 208.00 | 493 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
EA Autres dettes | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 393.00 | | | 254 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 208.00 | | | 380 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 393.00 | | | 254 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 208.00 | | 11 351.00 | 254 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 913.00 | | 11 351.00 | 195 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 028.00 | 22 152.00 | | 91 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 1 367.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 247.00 | 20 785.00 | | 85 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 190.00 | -12 190.00 | | -12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 178.00 | 107 497.00 | 2 681.00 | 110 178.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 393.00 | 254 393.00 | | 254 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
ST Autres comptes | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
YT Sous‐traitance | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 592.00 | | | 203 592.00 |