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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | 4 564.00 | 3 024.00 | 7 588.00 |
AH Fonds commercial | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 019.00 | 42 521.00 | 6 498.00 | 49 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 017.00 | 25 650.00 | 95 367.00 | 121 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 653.00 | 80 556.00 | 155 096.00 | 235 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 532.00 | | 176 532.00 | 176 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 184.00 | 80 556.00 | 331 628.00 | 412 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 114 427.00 | 83 556.00 | | 114 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 606.00 | 30 871.00 | | 54 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 180 716.00 | 126 111.00 | | 180 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 201.00 | 74 880.00 | | 64 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 144.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 114 255.00 | | 47 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | 38 343.00 | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 912.00 | 228 623.00 | | 150 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 628.00 | 354 733.00 | | 331 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 912.00 | 164 768.00 | | 150 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 956.00 | | 495 956.00 | 495 956.00 |
FG Production vendue services | 302 148.00 | | 302 148.00 | 302 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 104.00 | | 798 104.00 | 798 104.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 121.00 | 14 774.00 | | 18 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 912.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 4 473.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 2 474.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 1 998.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 5 304.00 | | 15 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 217.00 | 701 621.00 | | 801 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 611.00 | 670 750.00 | | 746 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 606.00 | 30 871.00 | | 54 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 450.00 | | 1 909.00 | 234 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 235 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 170 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 834.00 | | 1 909.00 | 168 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 288.00 | 16 804.00 | 536.00 | 64 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 1 200.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 102.00 | 15 604.00 | 536.00 | 53 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VC Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VW T.V.A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 912.00 | 150 912.00 | | 150 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 951.00 | 14 408.00 | | 9 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 053.00 | 34 510.00 | | 43 053.00 |
ST Autres comptes | 57 485.00 | 61 806.00 | | 57 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 113.00 | 76 838.00 | | 80 113.00 |
YT Sous‐traitance | 13 572.00 | 11 588.00 | | 13 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 084.00 | 13 070.00 | | 17 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 951.00 | 14 408.00 | | 9 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 621.00 | 136 790.00 | | 159 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 000.00 | 86 297.00 | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 306.00 | 197 812.00 | | 211 306.00 |