| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 4 898.00 | 101.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 166.00 | 8 436.00 | 6 731.00 | 15 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 715.00 | 13 333.00 | 68 382.00 | 81 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 601.00 | 13 333.00 | 77 268.00 | 90 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 900.00 | | | -24 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DL TOTAL (I) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869.00 | 2 465.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869.00 | 2 465.00 | | 10 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 3 028.00 | 3 098.00 | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585.00 | 2 720.00 | 2 865.00 | 5 585.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 321.00 | | | 38 321.00 |