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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 8 042.00 | 13 129.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 666.00 | 13 158.00 | 4 508.00 | 17 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 464.00 | 21 200.00 | 79 265.00 | 100 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 809.00 | 21 200.00 | 85 609.00 | 106 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 528.00 | | 8 937.00 | 91 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | | 8 872.00 | 29 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 65.00 | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 999.00 | 5 200.00 | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 5 200.00 | | 15 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 710.00 | 6 851.00 | 3 859.00 | 10 710.00 |
VI Groupe et associés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645.00 | 2 703.00 | 2 942.00 | 5 645.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 265.00 | 80 406.00 | 3 859.00 | 84 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
ST Autres comptes | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |