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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 11 724.00 | 9 447.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 666.00 | 14 955.00 | 2 711.00 | 17 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 518.00 | 26 679.00 | 73 840.00 | 100 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 284.00 | 26 679.00 | 79 605.00 | 106 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -856.00 | | | -856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 464.00 | | 54.00 | 100 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 54.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 200.00 | 5 479.00 | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | 5 479.00 | | 21 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 851.00 | 3 646.00 | 3 205.00 | 6 851.00 |
VI Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 179.00 | 2 996.00 | 3 175.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 763.00 | 69 558.00 | 3 205.00 | 72 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |