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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 149.00 | 662.00 | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 358.00 | 63 500.00 | 857.00 | 64 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 067.00 | 27 087.00 | 20 979.00 | 48 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 237.00 | 102 737.00 | 113 500.00 | 216 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 753.00 | | 258 753.00 | 258 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 184.00 | 3 242.00 | 153 942.00 | 157 184.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 187.00 | 3 242.00 | 448 944.00 | 452 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 424.00 | 105 979.00 | 562 445.00 | 668 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 260 446.00 | | | 260 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 998.00 | | | 301 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 445.00 | | | 562 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 658.00 | 10 523.00 | 863 181.00 | 852 658.00 |
FG Production vendue services | 18 107.00 | 1 409.00 | 19 517.00 | 18 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 766.00 | 11 932.00 | 882 699.00 | 870 766.00 |
FM Production stockée | | | -2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 004.00 | | | 883 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 683.00 | | | 851 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 815.00 | 8 422.00 | 9 500.00 | 103 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | 1 955.00 | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 621.00 | 6 467.00 | 9 500.00 | 93 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 866.00 | 6 762.00 | 26 104.00 | 32 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 999.00 | 275 894.00 | 26 104.00 | 301 999.00 |