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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 843.00 | 66 978.00 | 6 864.00 | 73 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 531.00 | 58 095.00 | 46 435.00 | 104 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 652.00 | 144 852.00 | 145 800.00 | 290 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 199.00 | | 343 199.00 | 343 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 651.00 | 1 610.00 | 77 040.00 | 78 651.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 097.00 | 1 610.00 | 529 486.00 | 531 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 750.00 | 146 463.00 | 675 286.00 | 821 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 260.00 | | | 335 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 134.00 | | | -56 134.00 |
DL TOTAL (I) | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 864.00 | | | 196 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 660.00 | | | 379 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 286.00 | | | 675 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 873.00 | | | 245 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 429.00 | | 8 223.00 | 282 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 651.00 | | 6 723.00 | 171 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 836.00 | 13 016.00 | | 131 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 2 733.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 791.00 | 10 283.00 | | 114 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 865.00 | 63 078.00 | 133 787.00 | 196 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 217.00 | 99 717.00 | 1 500.00 | 101 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 661.00 | 245 873.00 | 133 787.00 | 379 661.00 |