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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 778.00 | 17 044.00 | 2 733.00 | 19 778.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 843.00 | 64 783.00 | 9 059.00 | 73 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 808.00 | 50 007.00 | 47 800.00 | 97 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 429.00 | 131 835.00 | 150 593.00 | 282 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 384.00 | | 344 384.00 | 344 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 078.00 | 1 610.00 | 83 467.00 | 85 078.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CF Disponibilités | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 308.00 | 1 610.00 | 630 697.00 | 632 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 737.00 | 133 446.00 | 781 290.00 | 914 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 957.00 | | | 333 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 529.00 | | | 429 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 290.00 | | | 781 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 153.00 | | 45 766.00 | 238 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 282 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 171 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 375.00 | | 45 766.00 | 127 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 873.00 | 10 453.00 | 1 490.00 | 122 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 3 000.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 828.00 | 7 453.00 | 1 490.00 | 108 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
UX Autres créances clients | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 748.00 | 34 889.00 | 196 859.00 | 231 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 111.00 | 232 252.00 | 196 859.00 | 429 111.00 |