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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 632.00 | 6 032.00 | 6 600.00 | 12 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 960.00 | 13 346.00 | 169 614.00 | 182 960.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 210 592.00 | 19 378.00 | 191 214.00 | 210 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 213.00 | 14 054.00 | 26 158.00 | 40 213.00 |
072 Créances – Autres | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 578.00 | 14 054.00 | 176 524.00 | 190 578.00 |
110 Total général Actif | 401 170.00 | 33 432.00 | 367 738.00 | 401 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 394.00 | 215 840.00 | | 243 394.00 |
222 Production stockée | -195.00 | 1 956.00 | | -195.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | 2 005.00 | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 074.00 | 219 801.00 | | 248 074.00 |
242 Autres charges externes. | 48 090.00 | 52 501.00 | | 48 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | 7 581.00 | | 5 693.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 127.00 | 116 827.00 | | 132 127.00 |
252 Charges sociales | 32 311.00 | 36 333.00 | | 32 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 233.00 | 868.00 | | 11 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 3 533.00 | 1 102.00 | | 3 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 127.00 | 215 211.00 | | 234 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 946.00 | 4 591.00 | | 13 946.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 637.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 1 629.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 1 734.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 240.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 204.00 | 4 883.00 | | 11 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68.00 | | | 68.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |