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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 632.00 | 9 356.00 | 3 276.00 | 12 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 132.00 | 32 742.00 | 151 390.00 | 184 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 764.00 | 42 098.00 | 169 666.00 | 211 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 271.00 | 16 054.00 | 37 217.00 | 53 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
084 Disponibilités | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 020.00 | 16 054.00 | 199 966.00 | 216 020.00 |
110 Total général Actif | 427 783.00 | 58 152.00 | 369 631.00 | 427 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 916.00 | 240 337.00 | | 272 916.00 |
222 Production stockée | 13 921.00 | 2 324.00 | | 13 921.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | 3 653.00 | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 208.00 | 246 315.00 | | 288 208.00 |
242 Autres charges externes. | 76 058.00 | 62 373.00 | | 76 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | 9 232.00 | | 11 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 684.00 | 118 865.00 | | 136 684.00 |
252 Charges sociales | 36 627.00 | 29 240.00 | | 36 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 177.00 | 11 543.00 | | 11 177.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 58.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 751.00 | 233 312.00 | | 271 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 457.00 | 13 003.00 | | 16 457.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | 2 501.00 | | 2 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 481.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 027.00 | 9 942.00 | | 13 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |